Основни концепт који стоји у основи је да бикови / медведи зарађују новац, а свиње се заклају. Ова безобзирна изрека открива суштину основа - Похлепа је можда на неки начин добра, али није пријатељ на берзи. Поред овог основног, постоје и други знакови на које би требало припазити док инвестирате на тржиштима. Питате се да ли нешто од тога укључује читање чајних листова или зурење у кристалну куглу? Свакако не! Тржиште слиједи логична, а опет креативна правила и предвиђања не дјелују, упорност дјелује. Добре ствари долазе онима који напорно раде, боље ствари долазе онима који су стрпљиви, али најбоље је могуће само ако се никада не предате и то се држи на берзи.
Зашто основе?
-
Порези нису ваши непријатељи, већ ваши пријатељи
Иако су добици краткорочни, порези су трајни. Оно што их чини важним аспектом трговања јесте то што су далеко мање опорезивања од губитака који могу настати на тржишту основа, ако нисте пажљиви. Забринутост за пореског човека уместо тржишних стратегија сигурно ће вас уништити.
-
Будале јуре тамо где анђели страхују да газе
Мудра изрека каже да вас брзи долазак на наплату може довести до пуцања, а то се односи и на трговање фундаментима. Ако сте покушали јести једнодневне вечере у једном потезу, настаће велики проблем. Дакле, без обзира на ваш апетит за ризиком, куповина или продаја свих одједном може бити катастрофална. Купујте или продајте постепено и не журите или ћете губити време. Ако пазите на полеђину, користи ће на крају добити на вама и осигураће вам да будете напред у игри. Дакле, ухватите ризике и промашаје рано у процесу трговања или ће ова промена игре постати трка против времена (и тржишта).
Препоручени курсеви
- Тренинг о корпоративним финансијама
- Комплетан курс процене правичности
- Онлине обука за тржиште деривата
- ИФРС Онлине Траининг
-
Ако своја јаја ставите у једну корпу, не рачунајте да их нећете уварити!
Нафта у 1980-има, залихе технологије у 2000-има и фармацеутски сектор у 2015. години … шта је заједничко на свим тим тржиштима? Чињеница је да ће стављање свих ваших енергија у једну залиху уместо диверзификације вероватно имати вишеструке недостатке за вас. За једну, појам секторског ризика је максималан. Сужавање ваших могућности ограничиће простор за раст. Секторски ризик представља 50% целокупног ризика држања у залихама. На тржиштима можете погодити савршену олују ако помешате довољно различитих сектора у свом инвестиционом портфељу. Разноликост значи куповину или продају акција које нису сличне једна другој. Контролирање ризика кроз диверзификацију дугорочно има користи.
-
Желите добре оцене? Онда прочитајте!
Ако не радите домаћи задатак, немојте очекивати да ћете добити добре оцене на берзи. Истражите све аспекте компаније, у супротном можете бити ухваћени у класичну замку улагања, а да притом не знате уместо трговања. Одлучите се за компаније са најбољим перформансама ако желите добар повратак. Улагање у скупу дионицу дугорочно ће вас коштати мање проблема, ако вриједи сваког пенија који на њега потрошите.
-
Трговина само када можете бранити свој травњак
Ако се утркујете да заштитите све залихе, уместо неколицине изабраних када вам време постане тешко, нећете издржати на тржишту. Када трговање постане тешко, изаберите само жељене и приоритетне акције уместо опћенитијег приступа гашењу ватре.
-
Не улажите ако компанија тоне, јер никада неће научити пливати
Напуштање потонућег брода је главно правило на тржиштима. Лоше фирме никада неће добити понуде, зато се фокусирајте само на добре основе. Одаберите неке положаје који вам се свиђају и држите их се. На тржиштима упорност се исплати у сваком смислу овог појма.
-
Удари када је пегла врућа
За постизање одличних резултата на тржишту потребан је добар начин размишљања. Ако нисте у позитивном маинфрамеу, није прави тренутак да инвестирате у темеље. Очекујте исправке, не плашите их се. Будите спремни за ударац када удари, тако да можете да га избегнете.
-
Пази више од залиха
Придржавајте се стања обвезница. Зашто тако? Једноставно зато што акције имају обвезнице што је Доналд Трумп за Хиллари Цлинтон. На тржиштима превладава директна конкуренција између акција и обвезница. Никада не тргујте на основу емоција. Изаберите логику. Бавите се само кад сте у положају који је флексибилан, иначе ће сунце залазити на ваше трговање и ви ћете бити у сенци! Узмите знак од других и инвестирајте када су знакови позитивни. Ако становници берзе одустану, то бисте требали и ви. Неочекиване промене на тржишту препознају се по знаковима као што су одустајање од руководилаца високог нивоа, ИПО који није добио добар одговор или производ који се не продаје.
-
Не улазите у хипер
Зидна улица може да говори о великим причама, а исто важи и за берзе широм света. Ако имате јен за веровање гласинама, Никкеи вас неће наградити. Не подцењујте моћ машине за промоцију и аналитичара двоструког значења који виде профит тамо где не постоји могућност.
-
Купујте или продајте само када сте сигурни
Куповина акција може бити самотан догађај, али на кретање тржишта у великој мери утичу различити фактори широм света. Морате бити јасни о разлозима за улагање пре него што се упустите. Да бисте остварили поуздан профит, морате да схватите шта заиста вриједи акција и колико су други спремни платити за њу. Цијене акција флуктуирају из више разлога, у распону од извјештаја аналитичара акција до ширег макроекономског догађаја. Постоји толико различитих стратегија колико има играча у игри. Нису сви одлучили се за улагање у вриједности или процјену информација у облику слободног новчаног тока. Дакле, рационалност и тржишна улагања не могу увек ићи руку под руку. Снажан стисак трендова и образаца у одлучивању о коначном покрету је унапријед закључен. Оно што је једнако важно јесте гледање стварних бројева у руке и марже сигурности ако не желите да упаднете у спојеве погрешних тржишних стратегија.
-
Инвестирајте само када постоји јасност у вези са флуктуацијом пословних вредности
Цијене акција крећу се због вредновања. Ово је важан део принципа улагања. Конкретне процене често је тешко проценити. Кључ лежи у провјери пословних одлука које су основа опипљивих доказа да ће се цијене акција мијењати.
-
Будите јасни када промене цена стварају могућности за улагање
Тржишта можда нису рационална када се цене акција свакодневно коштају. Али уместо да се ухвате у стадо менталитета, вредни инвеститори имају могућности да купе сјајне компаније по заиста повољним ценама. Промјене цијена стварају тачку у којој ће улагање у одређене темеље донијети богате дивиденде. Користите израчун дисконтиране садашње вредности да бисте проверили да ли је цена пала до тачке у којој је стварна понуда.
-
Веће пада цена, боље цјенкање
Ако вам цена даље падне, добићете бољу понуду. Увек имајте на уму сигурносне границе. Запамтите ако не уложите новац, нећете изгубити, али такође никада нећете зарадити. Тржишни фолклори указују на многе обрасце и трендове. Пад цијена представља фактички доказ који се може користити за помоћ у одлучивању о инвестирању на тржишту. Количине трговине могу да опадају у одређеним периодима, али када знате како куповати и продавати, осигуравате да не губите на добитку.
-
Препознавање ограничења је важно
Тржишни гуру Варрен Буффет објаснио је следеће речи мудрости - не треба бити експерт да би постигао задовољавајући поврат улагања. Признавање ограничења и његово једноставно постављање требало би да буду у средишту позорности.
-
Оцените будућу продуктивност средства објективно
Залихе могу бити само имовина јер показују будућу профитабилност. У недостатку могућности за добитак у будућности, није паметно што требате изаћи него се задржати и надати се да ће се ствари побољшати у будућности.
-
Већа слика није увек боља
Формирање макро мишљења и слушање предвиђања тржишта која се не заснивају на стварним бројевима вероватно ће вас коштати. Да цитирам финансијског стручњака Бен Грахама, инвестиције су најинтелигентније када су пословне.
-
Мало знања је опасна ствар
Не улажите у основе које потпуно не разумете. Размотрите ризике који су укључени и увек инвестирајте након што узмете у обзир све импликације. Ако је нешто превише компликовано за разумевање, вероватно је и ризичније уложити у њега. Дакле, немојте да вас заводе структуирани производи који обећавају награде по цени превише ризика.
-
Тржиште времена је губљење времена!
Тржишно време односи се на инвестирање негде према доњим крајевима тржишних циклуса и излазак на врх. Али оно што је у теорији једноставно у пракси је сложено. Новац тече у фондове и на тржиште само кад порасте и обрнуто. Потражња расте како пораст цијена чинећи Гиффен робу за инвеститоре. Ако мислите да ће временски усклађивање тржишта функционисати, размотрите парадоксе који су укључени пре куповине у ово једноставно образложење.
-
Проверите повлачење готовине, пазите на накнаде
Накнаде се плаћају саветницима, као и менаџерима фондова и то може да умањи перформансе улагања. Приход од инвестиција треба обезбедити од провизија и накнада које ће га у потпуности прогутати. С0, ако ангажујете високог улагача, повећаћете ваше шансе за профит, такође ће смањити новац у игри.
-
Превише добре ствари може бити и лоше
Прекомерна диверзификација може дугорочно имати и негативне последице за инвеститора. Диверзификација портфеља побољшаће ваше инвестиционе перформансе, али прелазак одређеног тренутка може се показати контрапродуктивним. Ако се диверзификујете преко одређене тачке, знаћете мање о инвестирању.
-
Не улажите да бисте избегли порез
Од заклада ВЦ до инвестиционих шема предузећа, ова финансијска средства имају за циљ да осигурају да порези не представљају препреке на путу ка просперитету. Али ако узмете у обзир да је јефтиније платити порез, а не да га избегнете или одложите, наћи ћете конкретан успех за свој финансијски план ка савршеним улагањима.
-
Не слажите се на боље када можете проћи набоље
Добре компаније односе се на оне које остварују висок поврат новца у кориштењу капитала и поново улажу део новчаног тока у раст пословања и сложене вредности улагања. Ако мислите да ће улагање у мање од суперлативне компаније дати дугорочне резултате, јер ће се такве компаније „побољшати“ када се мења менаџмент или дође до спајања, изненадите се. Зашто инвестирати у боље компаније када можете ићи на најбоље? Никада не правите компромисе на квалитет док улажете у темеље.
-
Сетите се Златне Средње
Оно што се повећава мора се спустити и тржишта се придржавају одређеног баланса. Иако може постојати тржиште бика или медвједа неко временско раздобље, на крају ће се достићи сигурније дугорочне вриједности вредновања. Не мислите да ће тржиште бикова трајати вечно или ћете изгубити новац. Не предвиђајте ни стално тржиште медвједа, јер се то мијења.
-
Очекујте преправку када тржиште прекорачи
Увек запамтите да ће сваки вишак у једном смеру на крају довести и до вишкова у супротном смеру. Страх уступа похлепу, али последњи може бити и претходник првог. Ако сте прилагођени тржиштима, моћи ћете се суочити са музиком када тржиште превиди, а самим тим и дугорочно поправи. Стална будност има своје награде.
-
Немојте да вас заварава менталитет стада
Ако кренете заједно са гомилом, пропустићете се на пијацама. Потреба да будете независни мислиоци на тржиштима је императив ако желите дуготрајан финансијски успех. Заљубљивање у мишљење других, посебно новинских извештаја и тржишних програма, погрешно ће вас довести до тога, јер у време када тржишта стигну до вести, на картама се догађа преокрет.
-
Уложите кад сте рационални
Људске емоције могу стајати на путу успјешног трговања. Дисциплинован приступ инвестирању пут је напријед, а наука о савладавању замки трговачких ума или неуроекономије најновији је корак ка успеху на тржишту. Емоције могу замаглити границе између илузије и стварности. Ослоните се на стварни број и чињенице, а не на емоције ако желите дугорочно зарадити.
Закључак
Трговинске замке и менталитет стада највеће су замке за оне који улажу у темеље. Они могу бити праве препреке финансијском успеху. Планирање продуктивне будућности укључује познавање вашег броја и њихових економских импликација. Такође укључује приличну количину независног размишљања и иницијативе за победу на тржиштима. Било да се одлучите следити трендове или идете против њих, бит ће одлучујући фактор у трајном успеху на тржиштима. Дакле, држите се мантре коју пружају финансијски гуруи а да се ипак усуде размишљати другачије, јер су тржишта динамична колико и рационална.
Препоручени чланак
Ево неколико чланака који ће вам помоћи да сазнате више детаља о улагању у основе, зато само пређите на линк.
- 8 сјајних и иновативних идеја за унапређење задржавања запослених
- 10 страшних иновативних техника за увођење иновација у посао
- Зашто је иновација најкритичнији аспект великих података?